财务科

部门职责


师大思沁中学财务处工作细则


1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。 

2. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。  

3. 负责编制学年预算和学年决算,并及时报送学校董事会审批。 

4. 负责学校会计核算和财务日常收支业务,为学校管理提供准确的会计信息。 

5. 负责学校筹资、融资和资金调度工作。 

6. 负责各类专项资金的管理。 

7. 负责管理学校各项收费工作,制定收费管理规定,办理收费项目备案,及时公示各项收费标准。监督收费执行情况。 

8. 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。 

9. 配合学校有关部门做好对学校资产的管理,做好学校现有资产保值增值的工作。 

10. 负责审核学校各项费用开支范围。 

12. 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。 

13. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴及纳税申报工作。 

14. 贯彻档案管理法规,做好会计档案管理工作。 

15. 监督检查学校各项物资采购工作

16. 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。 

17. 完成学校交办的其他工作。


财务处主任职责

    1. 在学校理事会及校长的直接领导下,主持学校财务处日常工作,组织会计核算及会计监督。组织处室人员遵守《会计法》和《会计电算法工作规范》,贯彻党的各项经济政策,执行财经纪律和财务制度,做好会计工作。负责实施科室会计工作的内部稽核。

    2. 组织编制学年财务预算和学年财务决算。对财务月报、季报、年报进行客观分析,了解和掌握资金运作情况,严格计划管理,提高资金利用率。

    3. 负责全校经费开支及原始凭证的审核。协商会计人员抓好部门预算经费开支的事先控制和事中审核,杜绝不合理的费用开支,坚持和维护学校财务制度的严肃性。

    4. 组织好暑期招生收费和每年春秋两季学费的收缴工作。监督其他各项收费管理工作,杜绝违规收费。

    5. 及时汇报工作,主动协助主管财务副校长工作。根据国家规定的财经法规,结合学校实际,制定切实可行的财务管理办法,并督促贯彻执行。

    6. 起草科室工作计划和总结,做到办事有目标要求,工作有考核检查。组织好学年度个人考核述职、处室考核与评优。

    7. 抓好各类收费票据和会计档案的管理工作。按有关规定管好财务科印章和各类汇票、支票、有价证券及财务票据。

    8. 组织好会计人员继续教育学习,提高财务管理水平。做好财会人员的思想工作,充分发挥处室人员立足岗位诚信服务的积极性。

   9. 负责向上级主管部门报告工作,争取相关主管部门对学校工作的支持。并及时了解有关会计信息,法规政策等,积极维护学校正当权益。

  10. 组织来访接待。搞好室内文明卫生和安全防范工作。努力完成上级主管部门和学校其他临时性工作任务。

  11. 接受审计监督。

 

会计岗位职责

    1. 认真执行和维护财经纪律,熟悉掌握财经政策法规。坚持实事求是办事精神和客观公正工作态度。忠于职守,坚持原则,认真履行会计职责,为学校教育教学和师生员工诚信服务。 

    2. 负责学校账务核算工作,认真编制学年度财务预算和学年度财务决报告。参与编制部门预算计划。按税法规定及时办理各项纳税申报。

    3. 负责学校《财务软件》电算操作,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并审核、打印账表、数据备份。

    4. 及时编制资金周报、财务月报、年报和预算、决算账表,并做好预算内外资金开支情况及资金使用效果分析,严格计划管理,协助财务处主任抓好年度预算执行和部门预算经费开支的事先控制和事中审核,杜绝不合理开支。 

    5. 负责电算会计档案管理工作,按年度及时清交学校档案室。并负责留存保管本年产生的会计档案。同时备份财务软件数据,交档案室归档,做好会计资料的保密工作。除法律规定和主管财务副校长同意外,不得私自向外界提供或者泄露学校的会计信息。 

    6. 指导学校资产管理员和仓库保管员,按月做好相关明细账和实物账,并予以核实。确保账账相符、账实相符。 

    7. 负责学校工会账务管理。 

    8. 严格按学校规定的审批制度,清理核对各项合同款项及业务往来帐款。

    9. 指导出纳员工作。坚持每月对一次《现金账》和《银行账》。搞好室内文明卫生和安全防范工作。

    10. 完成学校和财务处主任交付的其他工作。 


出纳工作职责

    1. 认真贯彻执行各项财务管理制度,遵纪守法、热爱本职工作诚信服务。

    2. 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定及时办理日常现金收付和银行结算业务:

    3. 严格执行银行现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

    4. 负责现金、支票、发票、收据、银行U盾的保管工作。支票的签发、网银的支付要严格执行银行相关管理制度 。

    5. 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

    6. 要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经批准或签批不全的单据不得付款。

    7. 对已审批后的报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

    8. 每月核对餐卡充值做到账款相符、餐卡余额与餐卡充值系统余额一致。

    9. 按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,及时打印银行付款回单,随时处理未达帐项。

    10. 完成财务处主任交办的其他工作。

人员分工



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